Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex GBPUSD 08.12.2015

2015-12-08 11:03:19 (читать в оригинале)

Фунт/доллар: ожидается флэт на уровне 1,5050

В понедельник курс фунт/доллар снизился до 1,5044. Американец после перойлса потихоньку отыгрывает потери у своих конкурентов. В данный момент по многим кроссам фунт продают (см. индикатор под ценой), это означает, что при сохранившейся тенденции курс стерлинга может упасть до 112 градуса – 1,50.

Сам склоняюсь к боковому движению. Если мишки будут активными в течение дня, то это может спровоцировать укрепление доллара по всем валютным парам. Будьте бдительны.

Британец остаётся в медвежьем тренде и торгуется внутри тела свечи за четверг. В данный момент ничего интересного на дневном графике нет.

«Молот» основной сигнал на эту неделю.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Курс рубля упал ниже 69 за доллар США

2015-12-08 11:00:15 (читать в оригинале)

В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 136,40 коп. (+2,00%), до 69,49 руб., курс евро – на 131,00 коп. (+1,77%), до 75,37 руб. Центральный банк России с 5 декабря повысил официальный курс доллара США к рублю на 84,58 коп., до 68,5156 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 74,4079 руб., что выше предыдущего дня на 73,58 коп.

После заседания ОПЕК стало ясно, что рынок нефти сейчас нерегулируемый. Картель не отреагировал на значительное превышение предложения нефти. Установили квоты на добычу нефти и сами же их не придерживаются.

Сейчас нефть находится в свободном падении. Рынок движется к минимуму 2008 – $36,20. Компании через опционы хеджируются от будущего падения цен на нефть. Банки продавшие опционы ПУТ добывающим компаниям вынуждены сами продавать фьючерс на нефть, чтобы защитить себя от рисков, толкая цены ещё ниже. Но не забывайте, чем ниже нефть, тем резче будет отскок.

На фоне дешевеющей нефти курс доллара США превысил отметку в 69 руб, курс евро – 75 руб. Баррель подешевел на 5,22%, до $40,60.

Остановить падение нефтяных котировок могут положительные новости из Китая, а также отчёты от API и Минэнерго США.

ЦБ контролирует рубль через снижение рублёвой ликвидности и вряд ли обеспечит ему существенную поддержку при дальнейшем снижении цен на нефть. Российская валюта остаётся в руках у нефтяного рынка. Brent торгуется по 40,92 (+0,46%).

Мы по-прежнему придерживаемся того, что доллар США будет укрепляться к рублю до налогового периода на фоне снижения цен на нефть и укрепления доллара перед заседанием FOMC (16 декабря). Ближайшая цель до конца недели 71,64 руб. (максимум от 24.08.15). Евро/рубль после повышения выше 75,50 руб. двинется к 77,30 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Доллар отыгрывает потери

2015-12-07 15:24:50 (читать в оригинале)

В понедельник курс доллара США продолжил укрепляться к основным валютам после публикации пятничных данных по занятости в США. Данные усилили ожидания повышения процентной ставки на декабрьском заседании ФРС. Курс евро/доллар снизился до уровня 1,0801. Падение усилилось на статданных из Германии. Индекс промышленного производства в Германии за октябрь составил 0,2% м/м, 0,0% г/г (прогноз был 0,7% м/м, предыдущее значение -1,1% м/м, +0,4% г/г). Индекс доверия европейских инвесторов Sentix не оправдал ожиданий и составил 15,7 против прогноза 17,0.

Очень важно, на каком уровне закроется пара евро/доллар. Если выше отметки 1,0807, то будет возвращение к 1,0900. После консолидации стоит ожидать продолжения роста. Если «евробыки» во вторник сходу не пройдут 1,0950, то флэт затянется до четверга.

Курс фунт/доллар на фоне роста доллара снизился до 1,5053. По последним котировкам фунт торгуется по 1,5088. Сегодня в 18:00 мск с речью выступит глава Банка Англии Марк Карни. В четверг состоится заседание Банка Англии. Скорее всего, волатильность по британскому фунту сохранится высокая, особенно в кроссе евро/фунт.

---

FOREX: Да, доллар снова растет — ведь это тренд!

2015-12-07 13:51:11 (читать в оригинале)

Курс доллара укрепляется к основным мировым валютам в понедельник после публикации данных по занятости в США, усиливших ожидания повышения процентной ставки на декабрьском заседании ФРС. Однако рост американской валюты пока можно назвать скромным. Индекс доллара по отношению к корзине основных валют к 13.00 мск составлял 98.76 пункта, подскочив на 0,75 % в пятницу, благодаря превысившим ожидания данным по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые показали рост числа рабочих мест на 211.000 в прошлом месяце.

Данные за сентябрь и октябрь были пересмотрены в сторону повышения. Уровень безработицы в стране в ноябре не изменился по сравнению с показателем октября, оставшись на рекордно низком уровне в 5%. Индекс доллара завершил прошлую неделю падением на 1,66 % после обвала на 2,37 % в четверг на фоне космического взлёта евро на 4.6%.

Показатели рынка труда были позитивно восприняты трейдерами на фоне неоднократных высказываний главы ФРС Джанет Йеллен о возможном повышении базовой процентной ставки в стране на декабрьском заседании регулятора в случае устойчивых показателей роста экономики страны и сокращения безработицы. "Твердые статистические данные в США, опубликованные в пятницу вечером, кажется, убрали последнее препятствие ФРС к повышению ставок", - сказал старший рыночный стратег Bank of New Zealand Кимберли Мартин. После выхода столь сильных статданных рынок оценивает вероятность подъема базовой процентной ставки в США в декабре в 74%, тогда как среди 73 экономистов, опрошенных Bloomberg, лишь пятеро ожидают, что Федеральная резервная система сохранит ставки на прежнем уровне по итогам последнего в текущем году заседания, которое состоится 15-16 декабря.

Единая европейская валюта отступила на 0,67 %, остановившись на отметке $1.0810. Это уже достаточно далеко от пика четверга - $1.0981, куда валюта взлетела с минимума восьми месяцев - $1.0523. Инвесторы были вынуждены закрывать медвежьи позиции в евро после того, как Европейский центральный банк (ЕЦБ) вопреки ожиданиям рынка не стал реализовывать агрессивные меры смягчения. В пятницу председатель ЕЦБ Марио Драги выразил уверенность, что принятые ЕЦБ меры - небольшое снижение депозитной ставки и продление программы выкупа активов - вернут инфляцию к целевым показателям. Драги поспешил также заверить, что регулятор в случае необходимости и в дальнейшем готов продолжить смягчение политики.

"В ближайшие несколько месяцев расхождение между кредитно-денежной политикой в США и в других странах мира станет более очевидным, и это заложено в текущем курсе доллара, - говорит аналитик Westpac Banking Corp. Имре Шпейцер. - Евро снова подешевеет, когда станет понятно, что Европейскому центральному банку придется еще больше увеличить стимулирование". На этой неделе внимание инвесторов будет приковано также к обширным статистическим данным из Китая, которые, как ожидается, будут по-прежнему отражать текущую вялость китайской экономики. Любые внезапные разочарования могут охладить желание международных инвесторов скупать рисковые активы.

---

Российский фондовый рынок в понедельник открылся разнонаправленно

2015-12-07 13:19:39 (читать в оригинале)

К текущему моменту ведущие биржевые индексы так и не сформировали единого движения. В лидерах утреннего спроса отметились акции «Мечела» и «НорНикеля», под давлением остаются бумаги «Акрона» и «Аэрофлота». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили сессию пятницы преимущественным ростом, фьючерс на индекс S&P держится в «зеленой» зоне. Ноябрьский отчет по рынку занятости в США порадовал инвесторов.

Цены на нефть снижаются. ОПЕК решил оставить квоту на суточную добычу нефти неизменной, однако члены картеля подтвердили, что не собираются ее соблюдать и продолжат добывать на 1,5 млн баррелей в сутки больше, чем положено. Баррель сорта Brent стоит сейчас $42,74 (-0,6%). Черное золото все ближе к нижней границе среднесрочного торгового диапазона.

Российский рубль начал неделю новым витком ослабления в парах с иностранными валютами. За доллар США на открытии сессии дают 68,63 руб. (+0,7%). Все довольно закономерно, учитывая расстановку сил на валютной площадке и ситуацию со стоимостью сырья.

Пятничная статистика от Росстата показала, что инфляция в РФ за ноябрь 2015 года прибавила 0,8% м/м и 12,1% с начала текущего года. При этом необъяснимым образом индекс потребительских цен в сопоставлении ноября 2015 к ноябрю 2014 года сократился до 15% с 15,6%. Не понятно, как так получилось, потому что в последние четыре месяца ИПЦ только разгоняется в месячном сопоставлении. За август индикатор составлял +0,4%, за сентябрь +0,6%, за октябрь +0,7%. Определенный дисконт могла дать продовольственная инфляция, которая в ноябре оказалась на уровне 17,7% г/г против октябрьского значения в 19%. Но эта поддержка выглядит довольно скромной.

Как бы то ни было, инфляционное давление в России присутствует, и этот фактор в совокупности с внешним фоном и имеющимися фискальными обстоятельствами может стать сдерживающим для принятия решения по ставке ЦБ РФ. Заседание российского мегарегулятора состоится в пятницу, 11 декабря. Ключевая ставка, с большой долей вероятности, останется на уровне 11% годовых. Оснований для ее понижения на текущий момент нет.

Индекс ММВБ проведет торги понедельника в диапазоне 1735-1775 пунктов.

Сбербанк опубликовал отчетность по РСБУ за 11 месяцев 2015 года. Чистая прибыль банка сократилась на 31%, до 202,4 млрд руб. Падение прибыли произошло по нескольким причинам, в том числе в связи со снижением чистого процентного дохода в отчетном периоде на 14,7%, до 676,5 млрд руб. Процентные расходы выросли на 435,4 млрд руб. или на 68,5%. Рост обусловлен повышением уровня процентных ставок на рынке и увеличением объема привлеченных средств.

За указанный период активы банка выросли на 0,9%, а уровень просроченной задолженности достиг 3,4%. Акции банка почти не отреагировали на публикацию отчетности. В целом она оказалась лучше ожиданий.

Сегодня, 7 декабря, суд рассмотрит иск «Аэрофлота» к «Трансаэро». В Китае пройдет презентация туристического потенциала России. В Брюсселе состоится заседание Еврогруппы. Глава Банка Англии выступит с речью.

Александр Разуваев
www.alpari.ru