Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Рублю нужно пережить сегодняшний день

2015-12-16 10:59:55 (читать в оригинале)

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 61,40 коп. (-0,87%), до 69,9410 руб., курс евро – на 114,10 коп. (-1,47%), до 76,42 руб. Центральный банк России с 16 декабря повысил официальный курс доллара США на 60,51 коп., до 70,8295 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 78,2312 руб., что выше предыдущего дня на 126,41 коп.

После отскока Brent от минимума $36,75 во вторник произошел перелом в рублёвых парах. На фоне подорожания барреля Brent до $39,69 курс доллар/рубль снизился на 0,87%, евро/рубль – на 1,47%.

К закрытию торгового дня нефтяные котировки снизились до $38,45 за баррель. Цены упали в ожидании публикации отчёта по запасам нефти от Американского института нефти (API). Согласно данным, недельные запасы сырой нефти увеличились на 2,3 млн баррелей против прогноза -2,5 млн баррелей. Рубль на это пока не отреагировал.

В среду внимание трейдеров будет направлено на решение ФРС США по процентным ставкам. Повышение ставок ФРС США на 0,25% уже учтено рынком, поэтому рубль проигнорирует это решение. Наибольший интерес для рынка представляет пресс-конференция Дж. Йеллен. Именно она определит направление курсов валют на I квартал 2016 года.

После заседания ФРС США российские трейдеры переключат внимание на пресс-конференции президента РФ, которая состоится 17 декабря. Экспортёры знают, что на ней президент выразит своё недовольство высоким курсом рубля и пообещает россиянам немедленно в этом разобраться. В прошлом году обращение президента к экспортёрам продать валюту из запасов привели к укреплению курса рубля.

Чтобы закрепить разворот по нефти, ценам необходимо подняться до $41,55. Рубль останется под давлением пока доллар/рубль не закроется ниже 68,50, евро/рубль – ниже 74,85 руб. Российской валюте нужно пережить сегодняшний день. На следующей неделе запланированы налоговые выплаты.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

По паре евро/доллар ожидается снижение до 1,0985

2015-12-15 15:10:40 (читать в оригинале)

В течение последних торговых сессий пара евро/доллар устанавливает новые сессионные максимумы и в рамках коррекции быстро откатывается обратно. Во вторник в ходе европейских торгов курс евро/доллар протестировал сопротивление в зоне 1,1050 и резко скорректировался до 1,1010. Декабрьский ZEW остался без внимания. Индекс экономических настроений ZEW в еврозоне составил 33,90 против 28,30 в ноябре (прогноз был 34,4). Индекс экономических настроений ZEW в Германии составил 16,1 против 10,4 месяцем ранее и прогноза 15,0.

Британский фунт девять часов консолидировался в диапазоне 1,5148 – 1,5175. По последним данным диапазон расширился до 1,5130 – 1,5175.

Инфляция в Великобритании в ноябре осталась сдержанно й. Годовой индекс потребительских цен в Великобритании вырос с -0,1% до 0,1%. Месячный индекс снизился с 0,1% до 0,0%. Индекс розничных цен в Великобритании вырос с 0,0% до 0,1% за месяц. В годовом исчислении с 0,7 до 1,1%.

Данные по ценам производителей отразили падение. Индекс отпускных промышленных цен в Великобритании упал с 0,0% до -0,2% за месяц, закупочных – с 0,2% до -1,6%.

В 16:30 мск в США опубликуют индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за декабрь, индекс потребительских цен за ноябрь. Позднее выйдет отчёт по состоянию рынка жилья от NAHB за декабрь. В 19:45 мск с речью выступит глава Банка Канады Стивена Полоза.

Если сюрпризов не будет со стороны американских фондовых индексов и нефти, по паре евро/доллар ожидается снижение до трендовой линии 1,0985. По британцу цель остаётся на уровне 1,5110.

---

FOREX: Доллар вступает в штиль, который завтра закончится штормом!

2015-12-15 12:52:14 (читать в оригинале)

Американская валюта слегка дешевеет к мировым валютам на торгах во вторник, сохраняя в целом стабильность в основных парах перед завтрашним историческим решением Федрезерва по ставкам. По состоянию на 11.39 мск курс евро к доллару рос до 1.1025 доллара с 1.0993 доллара за евро днем ранее. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,20% до 97.40 пункта. Курс доллара к иене снижался до 120.93 иены за доллар со 121.02 иены за доллар на предыдущем закрытии.

Двухдневная встреча Федеральной резервной системы должна ответить на главный вопрос для инвесторов, как быстро Комитет по открытым рынкам будет пытаться нормализовать денежно-кредитную политику страны в будущем. Ожидается, что регулятор, скорее всего, впервые с 2006 года повысит базовую процентную ставку. Повышение ставки вызовет рост котировок доллара, уверяют некоторые эксперты.

В то же время, американская валюта остается уязвимой к любому сюрпризу от политики центробанка США. Если неделю назад доллар торговался к иене на уровне выше 123 иен за доллар, то теперь осторожные трейдеры урезали свои длинные долларовые позиции в ожидании решения ФРС по денежно-кредитной политике страны. Согласно котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее подъема американским ЦБ на предстоящем заседании оценивается трейдерами в 76%.

Перспективы подъема базовой процентной ставки Федрезервом способствовали укреплению американской валюты относительно евро почти на 9% в 2015 году, поэтому ряд экспертов ожидают некоторого ослабления доллара после завершения заседания ФРС. "Рынки довольно нервозны перед заседанием ФРС, - говорит старший аналитик по валютным рынкам ANZ Bank New Zealand Сэм Так. - Доллар может несколько ослабнуть, поскольку для трейдеров речь сейчас идет о том, чтобы оправдать текущие позиции в американской валюте, а не увеличить их".

---

Индекс ММВБ проведет торги вторника в диапазоне 1705-1735 пунктов

2015-12-15 12:50:12 (читать в оригинале)

Российский фондовый рынок во вторник открылся повышением. К текущему моменту ведущие биржевые индексы укрепляются в среднем на 0,5%. В лидерах утреннего спроса отметились бумаги «Полюс Золота» и «М.Видео». В «красной» зоне остаются акции «ПИКа» и «Мечела». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился смешанный. Американские рынки завершили предыдущую сессию преимущественным ростом, фьючерс на индекс S&P едва заметно укрепляется. Цены на нефть в то же время остаются под давлением.

Баррель сорта Brent стоит сейчас $37,9 (-0,6%). Нервы у рынков капитала напряжены до предела - сегодня открывается двухдневное заседание Федеральной резервной системы США, которая завтра должна вынести решение по процентной ставке. Скорее всего, показатель стоимости кредитования будет увеличен, по крайней мере, 79% участников рынка фьючерсов ждут подобного исхода. Однако это «ястребиное» решение будет сопровождаться предельно мягким комментарием, чтобы минимизировать рыночную качку. Нефть на этом фоне может резко просесть в цене и так же быстро восстановиться. Но это будет не сегодня.

Сегодня же рынки предпочтут экономить силы. Вечером США выпустят данные по инфляции, свет увидит отчет API по запасам нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю. В ближайшие дни состоится экспирация сырьевых фьючерсов, и инвесторы будут учитывать это в своих среднесрочных планах. Кроме того, игроков заметно нервируют новости о том, что Иран готов продавать сырье дешевле $30 за баррель.

Российский рубль на открытии сегодняшних торгов попытался укрепиться, но достойных поводов для этого не было. За доллар сейчас дают 70,78 руб. (+0,35%) - до «бычьей» цели в 71,25 руб. остается совсем немного и до 72,0 руб. тоже рукой подать – от этой области может начаться неплохой откат.

Индекс ММВБ проведет торги вторника в диапазоне 1705-1735 пунктов.

В Москве стартовали переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри. Центральной темой встречи станет ситуация в Сирии и соблюдение Москвой Минских соглашений по Украине. Политические новости могут оказать влияние на фондовые индексы и курс рубля.

Посол России в Анкаре Андрей Карлов назвал в интервью турецкой газете Cumhuriyet три условия для нормализации отношений с Турцией. Турция должна принести извинения за сбитый турецким истребителем F16 российский бомбардировщик Су-24 и гибель двух российских военнослужащих. Найти и наказать виновных в случившемся. И выплатить российской стороне компенсацию за причиненный ущерб.

Возможно, турецкий кризис близок к завершению и на данный момент он слабо отразился на котировках российских акций и рубля. Однако его завершение станет хорошим знаком для инвесторов. Стоит также напомнить, что «Газпром» сможет снова заняться «Турецким потоком», что станет хорошей новостью для холдинга.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента
Анна Бодрова, старший аналитик
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex EURUSD 15.12.2015

2015-12-15 11:00:12 (читать в оригинале)

Евро/доллар: на днях восходящий треугольник

Итоги минувшего торгового дня:

В понедельник не сработал прогноз против пятницы. Ценовая модель была больше похожа на пятничную. Сначала евро получил поддержку от опубликованных данных по промышленному производству в еврозоне, потом от М.Драги. На американской сессии евро/доллар восстановился до 1,1048 на фоне падения европейских фондовых индексов и ожиданий ослабления американской валюты после заседания FOMC.

Ожидания рынка на сегодня:

Во вторник будет опубликован отчёт ZEW Германии/еврозоны, а также данные CPI США и по рынку жилья. Из ключевых событий стоит выделить инфляционный отчёт в Великобритании, потому что через кросс евро/фунт он окажет влияние на евро.

Курс евро/доллар торгуется по 1,1021. На часовом периоде прослеживается восходящий треугольник. Склоняюсь к тому, что пара останется в ценовом диапазоне 1,0980-1,1050 до заседания FOMC. Если падение фондовых индексов ускорится, евро двинется выше к 1,11 к линии U3.

Новости текущего дня:

• В 11:30 мск Великобритания представит индекс розничных цен, индекс закупочных и отпускных цен производителей, индекс потребительских цен за ноябрь.
• В 13:00 мск в еврозоне и Германии выйдет индекс настроений в деловой среде от института ZEW за декабрь. В это же время еврозона выпустит изменение числа занятых за III кв.
• В 16:30 мск в США выйдет индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за декабрь, индекс потребительских цен за ноябрь.
• В 18:00 мск - индекс состояния рынка жилья от NAHB за декабрь.
• В 19:45 мск выступление главы Банка Канады Полоза.

Технический анализ

• Внутридневные цели: максимум – 1,1045, минимум – 1,0985, закрытие – 1,1009.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 101 пункта (4 знака);

В Азии евробыки получают поддержку от кроссов по евро. Хоть часовые индикаторы находятся в положительной зоне, после вчерашнего выступления Драги, есть риски протестировать уровень 1,1045 до закрытия азиатской сессии. По прогнозу от сопротивления жду отскок евро к нижней границе диапазона 1,0980- 1,1050. До заседания FOMC лот лучше снизить в 2-3 раза от рабочего.

Вчера курс евро/доллар обновил максимум. Имеем три вершины. Можно считать, что условия по восходящему треугольнику выполнились. Дневные индикаторы разворачиваются вниз. При пробое 1,0980 получим подтверждение. Так же хочется напомнить, что в среду состоится заседание FOMC. В ожидании результатов заседания вероятен тест 1,11 на фоне бегства от рисков и падения фондовых индексов.

Восходящий импульс угасает, но быки продолжают двигаться вверх к 1,1170. Продолжаю следить за формированием модели «двойное основание».