Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex EURUSD 18.12.2015

2015-12-18 10:58:45 (читать в оригинале)

Евро/доллар: после трёхдневного падения ожидается флэт

Итоги минувшего торгового дня:

Американский доллар продолжает теснить единую валюту после решения ФРС США повысить основные процентные ставки. Спрос на доллары остаётся высоким. Курс евро/доллар на торгах в Нью-Йорке снизился до уровня 1,0802. Падение курса евро замедлилось на 180-м градусе (уровень Ганна по квадрату 9) и поддержке образующейся от минимума 1,0795 (7 декабря 2015 года).

Американская статистика вышла неплохая, но в данный момент трейдеры находятся под влиянием последнего заседания Федрезерва. Э.Новотны пытался помочь евробыкам своими высказываниями, но не смог. Позитивный настрой к доллару США перевесил.

Новотны заявил, что ЕЦБ может корректировать нетрадиционные инструменты политики в обоих направлениях. Если базовая инфляция в еврозоне достигнет уровней США, будет возможно повышение ставки.

Американская статистика:

Индекс ведущих индикаторов в США за ноябрь составил 0,4% (прогноз был 0,1%, предыдущее значение 0,6%).

Платежный баланс в США за III квартал 2015 года составил -124.1 млрд долларов (прогноз был -113,8 млрд долларов, предыдущее значение -109,7 млрд долларов).

Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю к 12.12 составило 271 тыс. (прогноз был 276 тыс., предыдущее значение 282 тыс.).

Ожидания рынка на сегодня:

Календарь на пятницу скудный. Данные представляющие хоть какой-то интерес для трейдеров, запланированы на вечер. После трёхдневного падения евро в пятницу ожидаю коррекционное движение. Допускаю дальнейшее ослабление евро, но на сегодня придерживаюсь колебаний под балансовой линией lb в диапазоне 1,0802-1,0860.

Новости текущего дня:

• В 16:30 мск Канада выпустит розничные продажи за октябрь, индекс потребительских цен за ноябрь.
• В 17:45 мск в США выйдет индекс деловой активности для сферы услуг от Markit за декабрь.

Технический анализ

• Внутридневные цели: максимум – 1,0856, минимум – 1,0805, закрытие – 1,0835.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 101 пункта (4 знака);

Пока писал обзор курс евро/доллар восстановился до 1,0852. Балансовая линия проходит через уровень 1,0872, поэтому возможен выстрел к ней. Чем выше поднимется курс евро, тем дольше будет коррекция после трёхдневного падения. Идеальный вариант - простоять до понедельника под уровнем 1,0865 и с понедельника можно двигаться к минимуму 3 декабря – 1,0518.

Продавцы перекрыли рост с 7 декабря 2012 года. Если день закроется ниже 1,0867 на недельном ТФ, то сформируется свечная формация «медвежье поглощение».

В четверг я написал, что закрытие дня ниже 1,0800 откроет дорогу к 1,0570. Не исключаю образования внутреннего ШИПА при падении курса до 1,0518. Сегодняшнее закрытие должно дать нам ключики к будущему. Меня устроит, если курс евро/доллар до понедельника простоит под уровнем 1,0865. С понедельника можно будет двигаться ниже 1,0800.

На недельном графике формируется «медвежье поглощение». Если недельная свеча закроется ниже 1,0840-1,0860, то на следующей неделе трейдеры продолжат покупать американский доллар.

---

По британскому фунту цель сохраняется на уровне 1,4894

2015-12-17 16:01:15 (читать в оригинале)

На торгах в Европе американский доллар продолжил наступление по всем фронтам. Курс евро/доллар вернулся к азиатскому минимуму 1,0833. Немецкие индексы IFO оказались ниже ожиданий и не смогли помочь «евробыкам» отыграть потери. На 14:57 мск курс составляет 1,0840. На вечер цель остаётся на уровне 1,0800. Индекс делового оптимизма от IFO за декабрь составил 108,7 против прогноза 109. Индикатор оценки текущей ситуации от IFO составил 112,8 против прогноза 113,4. Индекс экономических ожиданий от IFO составил 104,7 ниже ожиданий 105,0.

Британец перед отчётом по розничным продажам восстановился до 1,4990. Вероятно, была утечка данных. Когда вышли статданные в Великобритании, курс фунт/доллар обновил максимум и затем так же быстро обновил азиатский минимум 1,4922. Курс опустился до 1,4911. Ближайший целевой уровень остаётся на уровне 1,4894.

Индекс розничных продаж в Великобритании за ноябрь составил 1,7% м/м, 5,0% г/г (прогноз был 0,5% м/м, 3,0% г/г, предыдущее значение -0,6% м/м, 3,8% г/г).

---

FOREX: Доллар получил "добро" на рост от ФРС

2015-12-17 13:37:37 (читать в оригинале)

Курс доллара укрепляется к мировым валютам на торгах четверга после того, как ФРС США приняла решение впервые с 2006 года повысить базовую ставку. В среду ФРС по итогам очередного заседания повысила базовую процентную ставку до 0,25-0,5%, что поддержало американскую валюту. Федеральная резервная система США повысила процентные ставки впервые за почти что десятилетие, дав понять, что американская экономика в значительной степени преодолела последствия финансового кризиса 2007-2009 годов.

"Решение отражает уверенность комитета в том, что рост экономики продолжится. Восстановление экономики проделало длинный путь, но оно еще не закончено. Остается пространство для улучшения ситуации с занятостью, а инфляция держится ниже нашего долгосрочного ориентира. Учитывая, что экономика показывает хорошую динамику и, как ожидается, продолжит ее демонстрировать, комитет счел возможным скромное повышение ставки федерального финансирования, признавая, что даже после этого повышения денежно-кредитная политика останется стимулирующей", - сказала глава ФРС Джанет Йеллен на пресс-конференции. ФРС указала, что повышение ключевой ставки стало лишь началом "постепенного" цикла ужесточения политики, и что принимая дальнейшие решения он сосредоточится на отслеживании инфляции, которая остается ниже ориентира.

"ФРС создала некоторый баланс между ожиданием более высокой ставки в 2016 году с "голубиной" риторикой относительно постепенного повышения. Вот почему вы не видите сильного роста доллара", - прокомментировал ситуацию валютный трейдер Silicon Valley Bank Мина Транга. По состоянию на 12.55 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,92%, до 98.77 пункта. Курс евро к доллару снижался до 1.0852 доллара с 1.0912 доллара за евро днем ранее. Курс доллара к иене поднимался до 122.41 иены за доллар со 122.21 иены за доллар на предыдущем закрытии. Стратеги JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs рекомендуют покупать доллар после решения Федрезерва.

---

Российский фондовый рынок в четверг открылся ростом.

2015-12-17 12:18:34 (читать в оригинале)

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские индексы накануне финишировали в «зеленой» зоне после первого за девять лет повышения ключевой процентной ставки в США. Ее целевой диапазон теперь составляет 0,25-0,50% годовых. Решение было ожидаемым – предыдущие пять месяцев рынки только об этом и говорили. Ралли на новостях не случилось, хотя определенный позитив был отыгран.

Ужесточение кредитно-денежных условий в США закономерно негативно для всех без исключения мировых развивающихся рынков, оно усилит и без того не слабый отток капитала. Для России это такой же стресс, как и для всех остальных.

Цены на нефть держатся под давлением. Баррель сорта Brent стоит сейчас $37,22 (-0,5%). Черному золоту удалось накануне воздержаться от обновления семилетнего «дна», но это не значит, что подобного не случится в ближайшем будущем. Риски для рынка нефти реальны, осязаемы, никуда не делись и будут продолжать оказывать влияние на ценообразование. Запасы нефти за прошлую неделю, по наблюдениям Минэнерго США, выросли на 4,8 млн баррелей против прогноза сокращения индикатора на 1,4 млн баррелей. После десяти недель устойчивого роста случилось кратковременная пауза в череде повышений, но теперь тенденция снова получила подтверждение.

Российский рубль утром в четверг торгуется неустойчиво в парах с иностранными валютами. За доллар США сейчас дают 70,50 руб. (+0,1%). Американская валюта по-прежнему недооценена рынком на 6-7 рублей и этот вакуум нужно как-то закрывать. Пара доллар/рубль проведет четверг в диапазоне 70,10-70,90.

Индекс ММВБ проторгуется сегодня внутри коридора 1730-1779 пунктов.

По информации из деловых кругов, завершение в Париже климатической конференции ООН, которое ознаменовалось принятием рамочных документов на 2025 год, можно рассматривать как серьёзный успех политики США, направленной на сохранение своего глобального лидерства и на превращение американских ТНК в ведущих субъектов мировой политики, стоящих над национальными государствами.

Потопление йеменскими хуситами очередных военных кораблей возглавляемой Эр-Риядом суннитской коалиции, а также захват новых объектов на территории Саудовской Аравии может значительно ускорить кризис власти внутри династии саудитов.

Сегодня премьер-министр Медведев в КНР встретится со своим китайским коллегой Ли Кэцяном. Встреча состоится в Пекине. Стороны обсудят широкий круг вопросов торгово-экономического, научно-технического, инвестиционного и отраслевого сотрудничества, двусторонних гуманитарных и культурных обменов.

В корпоративном секторе тоже немало событий. Совет директоров «Московского кредитного банка» определил цену одной обыкновенной бездокументарной именной акции, по которой пройдет дополнительное размещение бумаг – 3,67 рублей.

В рамках SPO будет предложено до 4,5 млрд акций банка. Начало размещения запланировано на 18 декабря 2015 года. Ожидается, что оно завершится 28 декабря 2015 года или ранее, в случае размещения всех акций дополнительного выпуска.

Внеочередное общее собрание акционеров проведет «СТС Медиа». Заседание совета директоров состоится в «Банке Москвы», «Группе ЛСР», «Коксе» и «МТС».

Среди важной макростатистики стоит отметить выход данных по ВВП Новой Зеландии, ежемесячный отчет ЕЦБ и объемы розничных продаж Великобритании.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex EURUSD 17.12.2015

2015-12-17 11:11:21 (читать в оригинале)

Евро/доллар: ожидается дальнейшее снижение

Итоги минувшего торгового дня:

В среду произошло знаковое событие. По итогам заседания ФРС США повысил диапазон процентных ставок до 0,25%-0,5%. Напомню, ставки не повышались с декабря 2008 года. На пресс-конференции Джаннет Йеллен заявила, что ЦБ планирует довести базовую ставку до 1,5% в 2016 году и до 2,5% в 2017 году. Скорость повышения ставки будет зависеть от темпов роста экономики и инфляции. Колебания на новостях составили 123 пункта (диапазоне от 1,0887 до 1,1010).

Ожидания рынка на сегодня:

В Азии курс евро/доллар снизился до 1,0831. Евромедведи держат курс к 1,0795 (минимум от 7 декабря). Новостей не так много, поэтому можно предположить, что рынок продолжит отрабатывать прогноз по повышению ставок на 2016 год. Закрытие дня ниже 1,0800, откроет дорогу к 1,0570.

Новости текущего дня:

• В 12:00 мск в Германии выйдет индекс делового климата IFO, индекс текущих условий IFO, индекс ожиданий IFO за декабрь.
• В 12:30 мск Великобритания выпустит розничные продажи за ноябрь.
• В 16:30 США мск опубликует сальдо платёжного баланса за III кв, производственный индекс ФРБ Филадельфии за декабрь, первичные обращения за пособием по безработице.

Технический анализ

• Внутридневные цели: максимум – 1,0913 (текущий в Азии), минимум – 1,0790, закрытие – 1,0820.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 101 пункта (4 знака);

Курс евро/доллар в Азии достиг линии D3. От неё жду коррекции до открытия американской сессии и падение к 1,0790. От линии D3 нужно отойти, чтобы потом снижаться по направлению МА линий.

После восходящего сужающегося треугольника курс евро/доллар упал к поддержке 1,0829. Закрытие дня ниже 1,0800 откроет дорогу к 1,0570. Не исключаю образования внутреннего ШИПА при падении курса до 1,0518. Индикаторы поддерживают такую идею. Если на рынок вернутся игроки, которые закрывали позиции перед заседанием ФРС США, то такой сценарий может реализоваться с высокой вероятностью.

После заседания ФРС курс доллара вырос по всему рынку. Сегодня четверг, но как видим, на дневном графике формируется медвежье поглощение. Если недельная свеча закроется ниже 1,0840, то на следующей неделе трейдеры продолжат покупать американский доллар. Модель «двойное основание» из-за расхождения монетарных политик ФРС и ЕЦБ может не реализоваться.