Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex GBPUSD 06.01.2016

2016-01-06 10:25:33 (читать в оригинале)

Фунт/доллар: приблизился к важной поддержке на недельном ТФ.

Несмотря на опубликованный хороший индекс PMI в строительном секторе Великобритании британец ослабился против американца на его общем укреплении по всему валютному рынку. Новости оказали на него положительное влияние лишь в кроссах.

Сегодня я рассматриваю обновление минимума, хотя между ценой и АО двойная бычья дивергенция. Ну не хватает ещё одной волны вниз. Если при достижении уровня 1,4620 не последует резкого отскока вверх перед публикацией протокола FOMC, тогда стоит готовиться к пробою недельной поддержки 1,4600.

Ожидания по кроссу полностью оправдались. Не ожидал только масштабного укрепления доллара США. В связи с этим ослабление евро к доллару было сильнее, чем британского фунта. В данный момент курс евро/фунт торгуется по 0,7329. Жду пробой вчерашнего минимума 0,7311, а вместе с ним падение основной пары евро/доллар.

На дневном графике нечего комментировать, так как на недельном ТФ курс GBPUSD приблизился к важной поддержке. Смотрим, будет отскок от 1,4600-1,4620 или нет.

Курс фунт/доллар пробил нижнюю границу канала. Её пробой указывает нам, что скорее всего, будет пройден уровень 1,46. Если это случится, продавцам откроется дорога на юг к 1,4230 (майский минимум 2010 года).

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Отчёт API дал рублю надежду на укрепление

2016-01-06 10:20:41 (читать в оригинале)

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 15,56 коп. (+0,21%), до 73,31 руб., курс евро снизился на 52,80 коп. (-1,67%), до 78,72 руб. Центральный банк России с 1 января повысил официальный курс доллара США к рублю на 4,72 коп., до 72,9299 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 79,6395 руб., что выше предыдущего дня на 5,77 коп.

Во вторник на валютном рынке по рублёвым парам наблюдалась смешанная динамика. Российский рубль незначительно ослабился к американскому доллару и укрепился к единой валюте. Доллар США окреп по всему рынку, поэтому нефтяные котировки находились под давлением в течение дня.

Курс евро/доллар упал до уровня 1,0710. Давление на евро усилилось после выхода данных по инфляции в еврозоне. В связи с этим рублю удалось отыграть потери у евро. Если учитывать тот факт, что Саудовская Аравия увеличивает скидки на нефть для Европы, то инфляция останется низкой долгое время. В этом случае ЕЦБ придётся принять дополнительные меры по ослаблению денежно-кредитной политики, что негативно скажется на евро.

Согласно последним данным от американского института нефти (API), запасы черного золота сократились на 5,6 млн. баррелей (прогноз был — увеличение на 2,750 млн баррелей). На новостях баррель Brent подорожал на 40 центов, до $36,65.

После отчёта API у покупателей на сегодня развязаны руки. Теперь им осталось получить подтверждение по сокращающимся запасам от Минэнерго США. Отчёт выйдет в 18:30 мск. По прогнозам ожидается рост запасов нефти в США на 0,5 млн баррелей. Если запасы нефти сократятся, значит идём под отметку 73 рубля.

Поскольку во второй половине дня по доллару ожидается коррекция после трёхдневного ралли, то к концу дня от пары доллар/рубль ждём падения до отметки 72,80 руб. Евро/рубль на часовом периоде формирует разворотную модель для снижения. При падении курса ниже 78,50, падение евро ускорится до 77,60 руб. Сценарии на укрепление рубля отменятся при росте котировок выше 73,50 за доллар, и 79,60 за евро.

В 22:00 мск выйдет протокол заседания FOMC, поэтому неизвестно, какая будет волатильность после 19 мск.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex EURUSD 05.01.2016

2016-01-05 10:40:02 (читать в оригинале)

Евро/доллар: ожидается снижение к 1,0780

Итоги минувшего торгового дня:
В понедельник курс евро/доллар совершал резкие колебания в диапазоне 150 пунктов. В первой половине дня евро укрепился против доллара США до 1,0945 после публикации данных по деловой активности Германии и еврозоны. Деловая активность в декабре выросла.

Ослабление евро вызвали данные по немецкой инфляции. Дополнительную волатильность европейской валюте придали фондовые индексы, которые ушли в минус за китайскими.

Снижение инфляции в Германии увеличивает вероятность расширения мер денежного стимулирования экономики со стороны ЕЦБ. Предварительное значение индекса потребительских цен в Германии за декабрь составило -0,1% м/м, 0,3% г/г (прогноз 0,2% м/м, 0,6% г/г, предыдущее значение 0,1% м/м, 0,4% г/г).

На американской сессии курс EUR/USD опускался до уровня 1,0780. Евробыки не сумели восстановить потери на слабых показателях США. Индекс деловой активности в США от ISM упал с уровня 48,6 до 48,2. Индекс деловой активности в США от Markit упал с уровня 52,8 до 51,2.

Ожидания рынка на сегодня:

Во вторник внимание инвесторов будет приковано к данным в Германии, Великобритании, Новой Зеландии и еврозоне. Недельная и дневная технические картинки указывают на дальнейшее ослабление единой валюты против доллара США и британского фунта.

Новости текущего дня:

• В 11:55 мск Германия опубликует данные по рынку труда.
• В 12:30 мск Великобритания опубликует индекс деловой активности в строительном секторе.
• В 13:00 мск в Еврозоне выйдет отчёт по инфляции.
• В 15:00 мск в Новой Зеландии пройдёт 155 аукцион на молочную продукцию.
• В 17:45 мск в США выйдет производственный индекс ISM (Нью-Йорк).

Технический анализ

• Внутридневные цели: максимум – 1,0838 (текущий в Азии), минимум – 1,0781, закрытие – 1,0805.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 100 пунктов (4 знака);

Пара евро/доллар начала новый год с разнонаправленных колебаний. Падение было остановлено линией D3 (нижняя граница МА канала) и поддержкой берущей начало 4 декабря 2015 года. Графическая картинка старших ТФ указывает на дальнейшее ослабление евро. Линия D3 будет выступать поддержкой.

Чтобы определить ближайшую цель на неделю, необходимо построить канал. Соединяем вершины 1,1059 и 1,0984 (15 и 28 декабря), параллельную линию прикладываем к 1,0802 (минимум от 17 декабря). По нижней границе построенного канала, ближайшая цель 1,0700. На вторник моя цель 1,0781.

По паре евро/доллар я ожидаю снижение до уровня 1,0780/81. Обратите внимание на то, что кросс евро/фунт торгуется около поддержки. Если от неё последует отскок к линии U1 – 0.7394, то вряд ли стоит ожидать ослабления евро к доллару. Высока вероятность, что курс евро/доллар двинется на север к 1,0874.

Если от lb курс EUR/GBP отобьётся и пробьет поддержку, тогда есть риски по паре евро/доллар обновить вчерашний минимум 1,0780.

Курс отбился от трендовой линии. Цене осталось закрепиться ниже 1,0795, чтобы евромедведям открыть дорогу на юг к 1,0518. Дневные индикаторы указывают на ослабление евро. Продавцам кровь из носу нужно закрыться ниже 1,0794. Если день закроется выше 1,0800, осциллятор стохастик развернётся вверх – флэт продолжится.

На недельном графике продавцы пытаются пробить поддержку 1,0794. Если у них получится в течение двух дней её пройти, то возвращаемся обратно к 1,0518, так как стохастик пересёкся вниз.

---

Рубль начал год с укрепления

2016-01-05 10:35:21 (читать в оригинале)

В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 43,00 коп. (-0,58%), до 73,16 руб., курс евро – на 118,40 коп. (-1,47%), до 79,25 руб. Центральный банк России с 1 января повысил официальный курс доллара США к рублю на 4,72 коп., до 72,9299 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 79,6395 руб., что выше предыдущего дня на 5,77 коп.

Несколько слов о торгах на Московской бирже за 30 декабря. Рубль обновил годовой минимум к американскому доллару. Год завершился на отметках 73,59 руб. за доллар и 80,43 руб. за евро.

На американской сессии ослабление национальной валюты вызвала дешевеющая нефть, которая отреагировала на публикацию отчётов от Минэнерго США и нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. На новостях Brent подешевел на 1,63%, до $36,68.

Запасы нефти за неделю с 21 по 25 декабря увеличились на 2,6 млн баррелей, до 487,4 млн баррелей, добыча нефти – на 23 тыс., до 9,202 млн баррелей. Рынок ожидал сокращения запасов на 2,5 млн баррелей.

Общее число буровых установок в США за последнюю неделю снизилось на 2 единицы и составило 698 установок. В годовом выражении показатель снизился на 1 113 единиц. Число нефтяных буровых установок снизилось на 2 единицы, до 536 единиц. Число буровых для добычи газа сохранилось в количестве 162 установок.

31 декабря Московская биржа была закрыта на новогодние праздники. В первой половине дня нефтяные котировки находились под давлением на фоне увеличения запасов нефти в США и низколиквидного рынка перед Новым годом. Цена опускалась до $36,08, однако по итогам дня Brent подорожал на 2,78% и закрылся на отметке $37,70.

Цена на чёрное золото повысилась после появившегося сообщения, что из-за сильного шторма в Северном море несколько нефтедобывающих компаний приостановили добычу нефти и эвакуировали свой персонал.

В понедельник торги на Московской бирже открылись снижением по доллару и евро. Рынок отрабатывал повышение нефтяных котировок за четверг. Курс доллар/рубль открылся по 73,08 руб, евро/рубль – по 80,16 руб.

На протяжении дня доллар/рубль снижался до 72,61 руб., евро/рубль – до 78,59 руб. Торги на внутреннем рынке проходили импульсивно. Напряжённость на Ближнем Востоке оказала поддержку ценам на нефть. Brent вернулся к уровню $38,96 поддержав российскую валюту. Курс доллар/рубль снизился до 72,61. Евро/рубль упал до 78,59 руб. на фоне продаж евро на рынке Форекс.

В воскресенье Саудовская Аравия заявила о разрыве дипломатических отношений с Ираном в связи с казнью известного шиитского проповедника. Никто не хочет садиться за стол переговоров.

Торги в Азии завершились снижением фондовых индексов. Индекс Shanghai Composite упал на 6,86%, до 3296,26. Торги были остановлены до вторника. Фондовый рынок Китая обвалился после публикации слабого индекса деловой активности в производственном секторе, который составил 48,2 пункта против 48,6 месяцем ранее и прогноза 49. Следом за индексами подешевел юань.

Российская валюта остаётся во власти нефти. Brent не смог удержаться на отметке $38,96 за баррель. На фоне вечернего роста американского доллара цена снизилась до $36,75, курс доллар/рубль поднялся выше 73 руб. В Азии нефть стоит $37,35 за баррель.

Увеличение запасов нефти и рост американского доллара будут сдерживать рост цен на нефть, а значит и укрепление рубля. На вторник рассматриваю смешанную динамику по рублёвым парам. Открытие торговой сессии ожидаю около уровня закрытия в понедельник. Возможно краткосрочное снижение курса доллара и евро из-за роста в Азии нефтяных котировок.

До 13-14 мск по рублю сохранится высокая волатильность, поскольку на первую половину дня запланирован выход данных по Еврозоне. Пока доллар торгуется выше отметки 71,84 руб., про укрепление рубля можно забыть. Чтобы весы склонились в сторону продавцов, для начала неплохо бы пройти уровень 72,50 руб.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Цены на нефть падают из-за роста запасов

2015-12-30 15:52:58 (читать в оригинале)

Мировые цены на нефть в среду ускорили падение после выхода во вторник данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов в США, которые могут получить подтверждение после публикации соответствующих данных Минэнерго страны. По данным API, собирающего данные на добровольной основе, за прошлой неделе запасы нефти в стране выросли на 2,9 млн баррелей. По прогнозам опрошенных Bloomberg экспертов, товарные запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 25 декабря, сократились на 2,5 млн баррелей.

По данным агентства, за неделю, завершившуюся 18 декабря, добыча нефти в США снизилась до 9,18 млн баррелей в сутки. Министерство энергетики страны обнародует официальные данные в 18.30 мск в среду. "Нефть дешевеет на данных API, а так как ликвидность на рынке низкая, для существенных скачков котировок многого не требуется, - сказал экономист банка ABN Amro Ханс ван Клиф. - Сейчас уровень пессимизма среди инвесторов так высок, что нефть, скорее всего, останется дешевой на протяжении как минимум большей части 2016 года".

По состоянию на 15.01 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,51% - до 36,85 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 3% - до 36,73 доллара за баррель. Эксперты объясняют снижение и пессимистичным прогнозом на будущий год и закрытием позиций в конце года. "Прогноз на 2016 год предусматривает снижение цен, особенно в начале года.

Сегодня многие закрывают последние длинные позиции этого года, потому что никто не хочет неприятных сюрпризов в январе Лучше начать с чистого листа.", - поделился мнением один из трейдеров. Во вторник оба сорта нефти подорожали примерно на 3 %из-за предстоящего в Европе и США похолодания, но метеорологи говорят, что оно будет коротким. Средняя температура на европейском континенте к 3 января может снизиться с 5 до 2,4 градуса Цельсия, но к 7 января поднимется до 6-8 градусов.