Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Фунт восстановился при поддержке кросс-курса евро/фунт

2016-01-11 16:46:49 (читать в оригинале)

В понедельник, 11 января, на торгах в Европе индекс доллара (DXY) укрепился до $98,70. Падение кросс-курса евро/фунт оказало давление на единую валюту с долларом США. Соответственно, евро/доллар снизился до 1,0871, фунт/доллар вырос до 1,4582. Курсы корректируются после пятничных движений. Отметим, что единая валюта ослабилась к доллару США на фоне падения индекса Shanghai Composite на 5,33%, до 3016,70.

Но здесь давление на евро и йену оказал другой фактор сегодня укрепился юань с 6,60 до 6,57 за доллар. Это может быть временный фактор, но именно это укрепление не даёт падать ценам на нефть и расти доллару против большинства валют.

Вечером по паре евро/доллар ожидается консолидация на уровне 1,0895, по фунту на уровне 1,4560-1,4570.

---

FOREX: Валюты следуют за фондовыми рынками

2016-01-11 14:05:27 (читать в оригинале)

Курс доллара США немного вырос к евро и иене утром в Европе в понедельник, но снизился по отношению к фунту. Иена росла в Азии, достигнув относительно американской валюты максимума с августа прошлого года, на фоне возросшего спроса на валюты "тихой гавани" из-за продолжающегося обвала рынков в Китае. "Опасения в отношении Китая и мировой экономики в целом поддерживают статус иены, как валюты "тихой гавани", - говорил аналитик Commonwealth Bank of Australia в Сиднее Джозеф Капурсо.

Курс иены относительно доллара США в 2015 году укрепился на 2,5%, рост японской валюты в прошлом году стал максимальным среди 31 основных мировых валют. "Аппетит инвесторов к риску в данный момент является довольно слабым, учитывая ситуацию в Китае, а также на фондовых рынках, - говорит валютный аналитик Bank of New Zealand Джейсон Вонг. - Текущий год, вероятно, будет неспокойным, и такая среда окажет поддержку иене".

Однако к настоящему моменту японская валюту растеряла все свое утреннее преимущество. Курс доллара к иене в ходе торгов в понедельник поднималась до Y116.70 - максимума с августа 2015 года. К 13.30 мск курс составляет Y117.70. Пара евро/доллар торгуется сейчас на уровне $1.0893 по сравнению с $1.0922 на закрытие предыдущей сессии. Фондовые рынки отскочили вверх, и это вызвало продажу евро. Фунт успешно преодолел свой азиатский максимум $1.4560, оттолкнувшись от минимума $1.4491.

Евро/стерлинг вернуться ниже stg0.7500, а в Азии достигал максимума stg0.7555. Уровень stg0.7475 должен оказать поддержку паре. Таким образом на данный момент можно констатировать, что американские экономические новости отошли на второй план, а на первое вышли события в Китае. Если ситуация в Китае вызывает страх у инвесторов, валюты фондирования — иена и евро — растут. Именно с этим связано отсутствие реакции валют на сильные данные по рынку труда в США, которые были опубликованы в пятницу.

---

Российский фондовый рынок в понедельник, 11 января, открылся резким падением.

2016-01-11 13:15:49 (читать в оригинале)

К текущему моменту ведущие биржевые индексы обвалились в среднем на 3%. В лидерах утренних продаж отметились акции Яндекса и Магнита. В плюсе удается балансировать бумагам Уралкалия. Внешний фон к сегодняшним торгам сложился негативным. Американские рынки завершили пятничную сессию снижением, фьючерс на индекс SP проседает. Цены на нефть держатся в минусе, причем весьма заметном. Баррель сорта Brent стоит сейчас $32,91 (-3%). Ближайшая поддержка расположена на отметке $32,55.

Российский рубль начал первую полноценную рабочую неделю в январе капитуляцией в парах с иностранными валютам. За доллар США к настоящему моменту дают 76,14 руб. (+1,9%). Американская валюта явно нацелилась на 78,0 руб. и вполне способна взять эту планку уже на этой неделе, если сырьевой фактор не даст опоры российской валюте.

Ослабление рубля, которое оценивается в 3,4% с начала января и в 31,2% за весь 2015 год, создает прочную основу для нового витка роста инфляции в России. Инфляция - налог на бедных, и его придется заплатить наименее финансово защищенным слоям населения.

Российский фондовый рынок ожидают непростые, но очень интересные времена. Чем сильнее просядут котировки ведущих акций и индексов сейчас, тем привлекательнее они станут для иностранных инвесторов. Политические риски к текущему моменту минимальные, и зарубежные деньги должны оценить этот факт по достоинству. Индекс ММВБ проведет торги понедельника в диапазоне 1690-1715 пунктов.

По информации из деловых кругов, лидерство Джона Трампа в предвыборной гонке среди кандидатов республиканской партии продолжает нарастать. Фиксируемый соцопросами нынешний уровень поддержки в 37-39% явно занижен. Вероятность объединения его блока с Марком Рубио он может согласиться на должность вице-президента и весьма популярен у испаноязычного электората, фактически ставит крест на проекте Джеб Буш, который продолжает продвигать аппарат партии слона.

И даже фаворитка демократов Хиллари Клинтон мало что сможет противопоставить такой связке как ТрампРубио. Это связано с тяжелым наследием Обамы и отсутствием у партии осла свободного и влиятельного кандидата, не связанного с нынешней вашингтонской администрацией.

В начале новой недели китайский фондовый рынок продолжил падение. По итогам торгов основной фондовый индекс Shanghai Composite снизился на 5,32%, опустившись до отметки 3016,7 пунктов. Индекс CSI300 потерял 5%, снизившись до 3192,45 пунктов. Падение рынка вызвано замедлением темпов роста экономики страны и монетарной политикой.

Напомним, что Народный Банк Китая плавно ослабляет национальную валюту, что вызвало повышенный спрос на иностранную валюту. В связи с этим на прошлой неделе банк ввел ограничения на продажу валюты физическим и юридическим лицам. Физическое лицо в год теперь может купить не более $50 тыс. Таким образом, китайские власти, пытаясь ограничить отток капитала из страны, лишь усилили панику на рынке.

В России среди корпоративных событий стоит отметить внеочередное общее собрание акционеров Мостотрест. Операционные результаты за декабрь опубликует Магнит.

Швейцария опубликует объемы розничных продаж. Банк Канады представит обзор экономической конъюнктуры. Также в Канаде выйдут данные по объему строительства новых домов. В США с речью выступит член ФРС США Деннис Локхарт.

Александр Разуваев
www.alpari.ru

---

Технический анализ Forex EURUSD 11.01.2016

2016-01-11 11:13:23 (читать в оригинале)

По паре евро/доллар ситуация противоречивая

Итоги минувшего торгового дня:

В пятницу курс евро/доллар закрылся незначительным снижением. При этом после публикации сильного отчёта по американскому рынку труда на дневной свече образовалась длинная тень. Основные валюты показали смешанную динамику к закрытию торговой сессии. Одни валюты укрепились к доллару, другие – ослабились. Сейчас объясню, почему так произошло.

Отчёт NFP (Non-Farm Payrolls) вышел лучше ожиданий. Количество новых рабочих мест в США, занятых в несельскохозяйственной отрасли, за декабрь увеличилось на 292 тыс. при прогнозе 195 тысяч. Показатель за ноябрь был пересмотрен в сторону повышения с 211 до 240 тыс., за октябрь с 298 до 307 тыс. Общий пересмотр составил +50 тыс. рабочих мест. Отличные данные.

Безработица в США в декабре осталась на уровне 5,0%. Индекс среднего почасового заработка составил 0,0% (прогноз был 0,2%, предыдущее значение 0,2%). Разочаровал этот показатель, но на фоне 292 тыс., некритично. Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы вырос на 0,1%, до 62,6%.

Курс евро отреагировал снижением на 63 пункта, до 1,0802. С него цена развернулась вверх и вернулась к 1,0929. NFP оказывает краткосрочное влияние на рынок. Тут главное вовремя выпрыгнуть с рынка. По итогам дня евро укрепился к доллару США на фоне падения европейских и американских фондовых индексов, а так же опасений, что в понедельник китайские индексы откроются снижением.

Так и получилось, индексы с открытия ушли в минус. Shanghai Composite закрылся снижением на 2,40%, на уровне 3,109, Hang Seng – на 2,45%, по 19952.63 . Евробыки на этом фоне сдвинули максимум на 1,0969.

Ожидания рынка на сегодня:

Ситуация по евро противоречивая. Недельная свеча за прошлую неделю и пробой трендовой линии на днях указывают на укрепление евро к доллару, недельный стохастик с кросс евро/фунт на часовом ТФ – на снижение.

Если в понедельник евро/доллар закроется снижением, то на дневном графике сформируется пинбар. Это значит, что при стабильной ситуации на китайских площадках евро вернётся на уровень 1,0850. После пейролса по понедельникам я всегда рассматриваю движение против пятницы. Мой выбор – снижение курса до 67-го градуса - 1,0890.

Новости текущего дня:

• 16:15 мск Канада выпустит число закладок новых фундаментов за декабрь.
• В 20:40 мск с речью выступит член FOMC Деннис Локхард.

Технический анализ

• Внутридневные цели: максимум – 1,0969 (текущий в Азии), минимум – 1,0890, закрытие – 1,0915. Если американские индексы не будут падать, то ниже 1,0900.
• Внутридневная волатильность за последние 10 недель: 100 пунктов (4 знака);

На фоне падения китайских индексов евро обновил максимум. От 135-го градуса и линии U3 цена отскочила. По состоянию рынка на 7:48 мск курс евро/доллар торгуется по 1,0913 против сессионного минимума 1,0907. Поскольку стохастик перебрался в зону покупок, в Европе возможен рост до 1,0940. От него жду возвращение к 1,0890. Календарь пустой, поэтому основными драйверами для валютного рынка останется динамика фондовых индексов.

Евро/фунт вновь улетел в зону зашкала. Сейчас цена находится уже в основном канале U3-D3. Как 8 января, ожидается отступление к линии lb. При снижении кросса курса евро окажется под давлением, фунт получит поддержку. Прогнозом я показал, что можно ожидать от пары.

Как я сказал на первой закладке, ситуация противоречивая. Трендовая линия пробита. На пятничной свече образовалась длинная нижняя тень. Так как сегодня понедельник, то пока рано судить о надёжности этих сигналов. Достаточно евро закрыться снижением как образуется пинбар указывающий на снижение курса евро и ложный пробой.

Быкам удалось хорошо закрыть неделю. Если в понедельник курс евро закроется выше 1,0900, тогда буду рассматривать рост до 1,1085.

---

Технический анализ Forex GBPUSD 11.01.2016

2016-01-11 11:08:46 (читать в оригинале)

Фунт рискует уйти к 1,4229 в течение месяца.

В пятницу после выхода сильного отчёта NFP и повышения кросса евро/фунт, курс фунт/доллар упал до 1,4505. Отчёт NFP (Non-Farm Payrolls) вышел лучше ожиданий. Количество новых рабочих мест в США, занятых в несельскохозяйственной отрасли, за декабрь увеличилось на 292 тыс. при прогнозе 195 тысяч. Показатель за ноябрь был пересмотрен в сторону повышения с 211 до 240 тыс., за октябрь с 298 до 307 тыс. Общий пересмотр составил +50 тыс. рабочих мест. Отличные данные.

Безработица в США в декабре осталась на уровне 5,0%. Индекс среднего почасового заработка составил 0,0% (прогноз был 0,2%, предыдущее значение 0,2%). Разочаровал этот показатель, но на фоне 292 тыс., некритично. Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы вырос на 0,1%, до 62,6%.

С утра британец укрепился к доллару следом за евро в ответ на падение китайских фондовых индексов. Поскольку во время общего укрепления доллара корректируется кросс евро/фунт, то фунт/доллар флэтует на уровне 1,4526. До конца дня ожидаю боковое движение в диапазоне 1,4494 и 1,4658.

Евро/фунт вновь улетел в зону зашкала. Сейчас цена находится уже в основном канале U3-D3. Как 8 января, ожидается отступление к линии lb. При снижении кросса курса евро окажется под давлением, фунт получит поддержку. Прогнозом я показал, что можно ожидать от пары.

Продавцы легко очень нивелировали пинбар на пейролсе. По дням я не вижу никаких разворотов. Для краткосрочных покупок нужно ждать пересечения CCI -100 снизу вверх.

Быкам не удалось реализовать дневной пинбар. Цена в данный момент опустилась ниже месячной поддержки. Фунт рискует уйти к 1,4229 (майский минимум 2010 года) в течение месяца. Между основными парами сейчас противоречивая ситуация, поэтому пока без комментариев.