Азбука Инвестора Голосов: 1 Адрес блога: http://superwork.org Добавлен: 2008-06-02 01:14:25

Технический анализ Forex GBPUSD 20.01.2016

2016-01-20 10:59:07 (читать в оригинале)

Фунт взял курс к минимуму 2009 года

Как красиво в среду начался день для британского фунта. На фоне роста нефтяных котировок и фондовых индексов, курс фунт/доллар восстановился до уровня 1,4339. После выступления главы Банка Англии Марка Карни британский фунт ослабился по всему рынку. К доллару фунт упал до отметки 1,4128. Карни сказал, что сейчас не время повышать процентную ставку.

В Азии опять дешевела нефть и снизились азиатские фондовые индексы. В связи с этим фунт оказался под давлением, но держится выше вчерашнего минимума 1,4128. По внутридневному прогнозу жду укрепление фунта до линии lb. Ставку делаю на падение кросса евро/фунт перед заседанием ЕЦБ и пресс-конференцией М.Драги, которые запланированы на четверг.

Кросс евро/фунт торгуется в зоне зашкала выше линии U3. Посмотрите на графике левее с какой скоростью он выходил из этой зоны и что происходило с парой евро/доллар. К закрытию торгов в Европе жду возвращение курса к линии lb – 0.7680.

Глава Банка Англии М.Карни разочаровал покупателей и усугубил ситуацию с фунтом. С другой стороны ослабление фунта положительно скажется на платежном балансе Великобритании. Пробит минимум 2010 года. Теперь под мишенью держите минимум 2009 года в районе 1,3660. Смотрите недельный график ниже.

Всё что можно прошли. Фунт взял курс к минимуму 2009 года 1,3503. С учетом наклона поддержки, линия проходит в данный момент через 1,3660.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

Ждём падение и обновления минимумов по рублю.

2016-01-20 10:55:23 (читать в оригинале)

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 72,90 коп. (-0,92%), до 78,56 руб., курс евро – на 70,00 коп. (-0,81%), до 85,72 руб. Центральный банк России с 20 января понизил официальный курс доллара США к рублю на 18,16 коп., до 78,4862 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 85,2988 руб., что ниже предыдущего дня на 32,32 коп.

Во вторник торги на Московской бирже открылись резким снижением по доллару и евро. Курс доллара США за несколько минут потерял 70 коп., курс евро – 1 руб. Российский рубль укрепился к валютам на фоне роста фондовых индексов и дорожающей нефти. Котировки Brent на торгах в Европе превышали отметку в $30 за баррель. Отскок вверх был вызван новостями из Китая, что ВВП за 2015 год совпал с ожиданиями рынка.

С уровня $30,22 падение цен на нефть возобновилось и ускорилось в среду в Азии. Азиатские индексы ушли в минус, а вместе с ними и цены на нефть. Баррель Brent на 8:29 мск стоит $28,20. В связи с падением нефтяных котировок, можно предположить, что торговая сессия откроется на ценовых уровнях – 79,40 за доллар и 86,50 за евро.

Спекулянты не торопятся сокращать короткие позиции по нефти и рублю. Поэтому, пока нефть снижается, рубль будет обновлять минимумы против доллара и евро.

По доллару уровень 79,50 руб. является промежуточным сопротивлением, по евро – 86,50 руб. Проходим их, идём тестировать новые круглые числа 80 и 87 руб. соответственно.

В среду укрепление евро к рублю может быть меньше, чем по доллару. Я это связываю с возможным закрытием длинных позиций по евро в преддверии заседания ЕЦБ и пресс-конференции М.Драги.

Публикация отчётов Американского института нефти (API) и Минэнерго США по запасам нефти в связи с праздником в понедельник перенесли на четверг.

Владислав Антонов
www.alpari.ru

---

На торгах в Европе возрос спрос на рисковые активы

2016-01-19 15:20:56 (читать в оригинале)

Европейские фондовые рынки перехватили эстафетную палочку у азиатских бирж. По состоянию рынка на 14:40 мск индексы DAX, CAC40, FTSE100 и EuroStoxx50 торгуются в плюсе на 2%. Американский доллар укрепляется к йене и евро, ослабляется к товарным валютам и британскому фунту. Баррель Brent подорожал со вчерашнего минимума $27,96 на 8,04% и стоит $30,21.

В связи с ростом интереса к рисковым активам участники рынка проигнорировали данные от немецкого Центра исследования европейской экономики ZEW и платёжный баланс еврозоны.

Индекс деловых ожиданий в Германии за январь составил 10,2 (прогноз был 8,2, предыдущее значение 16.1). Аналогичный индекс в еврозоне составил 22,7 против прогноза 27,9 и предыдущего значения 33,9.

Индекс потребительских цен в Европе за декабрь составил 0,0% м/м, 0,2% г/г (прогноз был -0,1% м/м, 0,2% г/г, предыдущее значение -0,1% м/м, 0,2% г/г).

Платежный баланс в Европе за ноябрь составил 26,8 млрд евро (прогноз был 21,5, предыдущее значение 27,5).

Курс евро/доллар торгуется по 1,0870 против достигнутого сессионного минимума 1,0858. Курс фунт/доллар поднялся до 1,4236 при поддержке двух кросс курсов фунт/йена и евро/фунт. Британец получил поддержку от роста фондовых индексов и потребительской инфляции в Великобритании.

Вечером на рынок вернутся с выходных американцы. В 15:00 мск начал выступать глава Банка Англии М.Карни. Он должен сделать заявление об экономических перспективах на этот год. Трейдеров будет волновать только сроки повышения ставки. Будут намёки на повышение ставок, фунт укрепится. Только укрепляться будет с оглядкой на динамику фондовых индексов. Если нет, останется торговаться в районе 1,4270. По паре евро/доллар жду падение до 1,0850 и отскок к 1,0890.

---

Хочешь продать свою нефть? Придется заплатить!

2016-01-19 15:19:34 (читать в оригинале)

Но вот и дожили. Цены на низкопробные сотра нефти ушли в минус. В частности, перерабатывающее предприятие братьев Коч «взимает» 0.50 долларов за баррель сырой нефти, добываемой в Северной Дакоте.
У вас есть свободное место на чердаке, в чулане, в гараже? Или вам принадлежит нефтяной танкер, который сейчас простаивает без дела? А может, у вас освободилось немного места для хранения где-то в дальнем углу между старым матрасом и куском линолеума? Если да, самое время позвонить нефтедобывающим компаниям в Северной Дакоте и спросить, не желают ли они плеснуть вам немного бесплатной нефти.

Рынок настолько перенасыщен, что Flint Hills Resources, перерабатывающее предприятие бизнес-империи братьев Коч, владельцев Koch Industries — второй по величине частной компании в США — принимает низкосортную нефть при условии, если ей доплатят за нее по 50 центов за баррель

Ежедневно в США добывается менее 15 тыс. баррелей нефти марки North Dakota Sour — это сырье довольно низкого качества с высоким содержанием серы. Таким образом, ее доля в общем объеме американской нефти невелика, отмечает агентство Bloomberg со ссылкой на Джона Ауэрса, исполнительного вице-президента в Turner Mason & Co. в Далласе. «За последние десять лет объем добычи этой нефти сильно сократился, ее вытеснила более качественная нефть Баккеновской формации, расположенной в западной части штата».

Перерабатывать нефть с высоким содержанием серы сложнее и дороже, поэтому она стоит дешевле. В частности, по данным Bloomberg, компания Enbridge перестала пускать нефть из Северной Дакоты с высоким содержанием серы в свои трубопроводы еще в 2011 году, таким образом, добывающие компании были вынуждены пользоваться более дорогими способами транспортировки, например, автоцистернами и по железной дороге, поэтому цена на канадская битуминозная нефть — густая вязкая субстанция в эпицентре битвы за трубопровод Keystone XL канадской корпорации TransCanada Corp - на прошлой неделе подешевела до 8.35 долларов за баррель, хотя менее года назад за нее давали все 80 долларов.

Итак, картина такова: переизбыток нефти достиг той точки, когда рынок, фактически, вынуждает производителей приплачивать тех, кто заберет у них эту нефть, или же сидеть и смотреть, как хранилища трещат по швам. И ждать, когда Эр-Рияд решит, что уже хватит, а мир смирится с возвращением Ирана в качестве еще одного значимого игрока. Иными словами, для некоторых американских производителей из убыточного бизнеса уже превратился в упражнение в садомазохистской безысходности.

Между тем, MLP Plains All American котирует нефть Colorado Southeastern, Nebraska Intermediate, Eastern Kansas Common Special и Oklahoma Sour по ценам 16.50, 16.00, 12.20 и 13.50 долларов за баррель. Для Wells Fargo, Citi и всех остальных их коллег это повод задуматься об увеличении резерва для покрытия потерь по кредитам. Не удивительно, что ФРБ Далласа запретил корректировку долгов в энергетическом секторе по рынку. Нет больше этого рынка.

Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Forex

---

FOREX: Фунт растет, а иена падает после выхода данных

2016-01-19 14:35:37 (читать в оригинале)

Японская иена снижается во вторник после публикации в Китае данных, показавших, что рост ВВП страны в четвертом квартале составил 6,8 % в годовом выражении, совпав с ожиданиями. Правда, рост промпроизводства и розничных продаж в декабре немного не дотянули до прогнозов. По итогам 2015 года экономика КНР выросла на 6,9% против 7,3% в 2014 году, что соответствует официальному прогнозу, который составлял "около 7%".

Цифры полностью оправдали ожидания рынков. Несмотря на такие высокие цифры, участники рынка озабочены все более явным замедлением темпов роста в Китае. В ответ, эксперты отмечают, что необходимо учитывать, в каких условиях был достигнут подобный результат: международная торговля замедляется, финансовые риски растут, а сам Китай перестраивает экономику со сферы производства в сторону сферы услуг.

"Данные о ВВП Китая были немного слабее ожиданий, и замедление, вероятно, продолжится в начале 2016 года", - заявил старший валютный аналитик Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Хун Го. После этих данных усилился коррекционный рост стоимости нефти после достижения минимальных показателей с 2003 года. По состоянию на 14.06 мск стоимость фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 3,67% до $29.80 за баррель. Цена фьючерсов на нефть марки WTI растет на 3,14% до $29.92 за баррель.

Но потери японской валюты, скорее всего, будут ограничены на фоне сохраняющихся опасений о глобальном экономическом росте. Растут опасения и относительно американской экономики, которая до этого считалась одной из самых устойчивых, однако вряд ли сможет преодолеть сдерживающие факторы, на что указали слабые данные розничных продаж, опубликованные в пятницу. Индекс доллара держит дистанцию относительно максимума этого года в 99.63, достигнутого 5 января, находясь на уровне 99.18. К иене доллар к 13.50 мск вырос на 0,54 % до Y117.95, восстановившись после пятимесячного минимума в Y116.51.

Иена показывает лучшие результаты среди основных валют в этом году, прибавив 2,2 % к доллару. "В основе укрепления иены - падение юаня, которое воспринимаются как негативное воздействие на мировую экономику", - сказал Сунсуке Ямада из Bank of America Merrill Lynch. Австралийский доллар вырос до $0.6935. Евро торгуется у отметки в $1.0872. "Ряд ключевых факторов торгов на рынке изменился на фоне не склонного к риску настроения, но все они, включая цены на нефть и цифры по Китаю, не могут считаться позитивными, что мешает инвесторам переключиться на рисковые активы", - прокомментировал ситуацию на рынке экономист из Токио Марито Уэда. Он отметил, что укрепление доллара к иене ограничится отметкой Y118.

Фунт стерлингов находится на уровне $1.4309 после выхода данных по инфляции, отойдя от минимума $1.4228, достигнутого в мае 2010 года. Инфляция в Великобритании в декабре в годовом выражении составила 0,2% против 0,1% в ноябре, гласят данные Бюро национальной статистики (Office for National Statistics, ONS). Данные оказались больше прогнозов аналитиков. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,1% с нулевого показателя месяцем ранее, что полностью совпало с прогнозами аналитиков. Потребительские цены без учета цен на продукты питания, алкоголь, табак и энергоносители (индекс CPI Core) выросли в прошлом месяце на 1,4% относительно декабря 2014 года после подъема на 1,2% в октябре.

Эксперты в среднем прогнозировали сохранение темпов роста на уровне 1,2%. Ранее руководство Банка Англии отмечало, что слабая инфляция в Великобритании негативно сказывается на темпах роста зарплат. В британском ЦБ ожидают, что темпы роста потребительских цен будут ниже 1% до второй половины 2016 года и достигнут целевого показателя в 2% лишь в конце 2017 года. Темпы роста потребительских цен в стране не превышали 1% в течение всего 2015 года и отставали от целевого показателя с 2013 года. Также ONS сообщило во вторник, что жилье в Великобритании в ноябре в среднем подорожало на 7,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Темпы роста цен на жилье ускорились по сравнению с 6,1% в сентябре и 7% в октябре.