Аналитические обзоры Форекс Голосов: 1 Адрес блога: http://instaforex.com/forex_analysis/?x=DKUO Добавлен: 2012-03-10 21:11:52 блограйдером petol

Евро продолжает рост, а фунт падает

2017-07-18 15:22:04 (читать в оригинале)

Рост евро в начале европейской сессии был сдержан слабыми данными по экономическим настроениям в Германии и еврозоне, однако к началу американских торгов пара EURUSD сумела обновить месячные максимумы, сохраняя за собой восходящий бычий импульс.

Согласно результатам исследования ZEW, экономические настроения в Германии в июле этого года немного ухудшились, однако реальные перспективы немецкой экономики остаются позитивными.

Так, индекс экономических ожиданий ZEW снизился до 17,5 пункта против 18,6 пункта в июне. Экономисты ожидали более крупного падения индекса, до 17 пунктов. Индекс текущей экономической ситуации в Германии также снизился в июле до уровня 86,4 пункта с 88 пунктов.

Аналогичный индекс по еврозоне в целом также опустился. Согласно данным, индекс экономических ожиданий ZEW снизился до уровня в 35,7 пункта в июле с 37,7 пункта в июне этого года. Экономисты рассчитывали, что индекс окажется на отметке 37,2 пункта.

Пусть эти показатели и не имеют важного значения, однако предварительные данные указывают на то, как позитивная динамика постепенно замедляется, а основным флагманов европейской экономики по-прежнему остается Германия, показатели которой напрямую влияют на окончательные данные по еврозоне в целом.

Сегодня были опубликованы результаты опроса, проведенного Европейским центральным банком. В них указано на то, что в 3-м квартале этого года больше банков смягчат стандарты кредитования для компаний, чем ужесточат их. Однако подавляющее большинство банков ожидают, что стандарты окажутся без изменений.

Спрос на кредиты для компаний и среднего бизнеса продолжит рост, что указывает на позитивный тренд в этом направлении. Во втором квартале, согласно этого же опроса, стандарты кредитования компаний снизились, что указывает на смягчение условий среди банков.

Что касается технической картины пары EURUSD, восходящая тенденция сохраняется, а прорыв текущего уровня сопротивления 1.1560 приведет к обновлению нового максимума в районе 1.1600, где произойдет более крупная фиксация прибыли по длинным позициям.

Британский фунт снизился против доллара США после выхода слабых данных, свидетельствующих о низких темпах роста инфляции в Великобритании.

Согласно отчету Национального бюро статистики, индекс потребительских цен Великобритании в июне этого года по сравнению с таким же периодом прошлого года вырос на 2,6%, что оказалось ниже прогноза экономистов, которые ожидали рост на 2,9%.

По сравнению с маем этого года, инфляция и вовсе осталась без изменений, не показав никакого роста.

Как отмечено в отчете, на замедление уровня инфляции повлияло снижение цен на бензин и дизельное топливо. Резкий рост фунта, который наблюдался в последнее время, также может повлиять на рост цен, который замедлится более существенно, что создаст проблемы для Банка Англии, рассчитывающего на смену курса денежно-кредитной политики в сторону ее ужесточения.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Торговый план на американскую сессию 18 июля EUR/USD и GBP/USD

2017-07-18 14:37:19 (читать в оригинале)

EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Первая часть плана по обновлению 1.1558 выполнена, и пока торговля ведется под этим уровнем, демонстрируя небольшую нисходящую коррекцию. В случае пробоя и закрепления выше 1.1558, как это было с 1.1528, можно увеличивать длинные позиции с целью роста в район нового месячного максимума 1.1591, где рекомендую фиксировать прибыль по длинным позициям. В случае более крупной нисходящей коррекции во второй половине дня, возвращаться к покупкам евро лучше всего в районе поддержки 1.1528-25 либо на отскок от 1.1502.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы пока удерживают уровень 1.1558, но, учитывая восходящий импульс, вряд ли обойдется без его обновления. Продавать от 1.1558 рекомендую только после обновления максимума дня и возврата под этот диапазон с основой целью 1.1528. В случае продолжения роста евро выше 1.1558, продавать лучше всего только на отскок от крупного сопротивления 1.1591.

GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:

Слабые данные по инфляции обвалили британский фунт. На текущий момент покупатели сконцентрированы на уровне 1.1303, однако в случае слабого отскока фунта вверх и повторного возврата к этому уровню, рекомендую отложить длинные позиции до более крупной поддержки 1.2957. Рост и закрепление выше 1.3035 будет дополнительным сигналом к увеличению длинных позиций с обновлением 1.3079.

Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:

Во второй половине дня выступает Марк Карни и его негативный отзыв об инфляции может обвалить фунт еще больше. Неудачное закрепление на 1.3037 и возврат под этот уровень будет хорошим сигналом к увеличению коротких позиций с целью обновления 1.2957 и 1.2917. В случае более крупного роста, возвращаться к продажам фунта лучше всего на отскок от 1.3079. Пробой и закрепление ниже 1.3003 будет также свидетельствовать в пользу сохранения медвежьей тенденции.

Опасения индикаторов

• MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета
• MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета
• MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA
• Bollinger Bands 20

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Brent вспомнила про лето

2017-07-18 13:57:56 (читать в оригинале)

В последние несколько недель рынок нефти явно заскучал, глядя на перетягивание каната между ОПЕК и американскими производителями черного золота. Ему нужен был новый драйвер, чтобы выйти из сонного состояния, и новости от Международного энергетического агентства и из Китая смогли расшевелить «быков» по Brent и WTI. Поднебесная заявила о сокращении внутренней добычи на 5,1% г/г и о росте импорта на 14%, а МЭА увеличила прогнозы глобального спроса на 100 тыс. в 2017-2018 (+1,4 млн б/с). Одновременно снижение американских запасов на 7,56 млн баррелей на неделе к 7 июля напомнило инвесторам про лето, про разгар автомобильного сезона и про высокий внутренней спрос.

На рынке воцарился умеренный оптимизм. Все чаще слышны разговоры о том, что торговый диапазон $40-50 за баррель является устойчивым и что при подходе к его нижней границе «быки» начинают активно покупать. Ряд компаний считает, что худшее уже позади, однако рассчитывать на V-образное восстановление все же не стоит. Цены вполне способны болтаться на дне достаточно долго. Тем более что сланцевая добыча черного золота в США в августе, вероятнее всего, вырастет 8-й месяц подряд, достигнув отметки 5,585 млн б/с, а участвующий в сделке ОПЕК Эквадор начинает ставить свои личные интересы выше общественных. Мало картелю Ливии и Нигерии, чья активная деятельность заставила снизить норму выполнения обязательств по сокращению добычи с 90-95% до 78% в июне.

По словам знакомых с фактическими данными источников Bloomberg, производство черного золота в 11 связанных обязательствами странах ОПЕК в июне выросло с 29,69 до 29,89 млн б/с. Явный «медвежий» сигнал для Brent и WTI, который приглушается близостью переговоров в Санкт-Петербурге, в ходе которых Мониторинговый совет сделает выводы о деятельности отдельных участников картеля.

«Быки» рассчитывают на дальнейшее сокращение американских запасов. По прогнозам экспертов Bloomberg, по итогам недели к 14 июня показатель просядет на 3,6 млн б/с., что добавит оптимизма по поводу внутреннего спроса. Спекулянты рассчитывают на этот фактор, о чем свидетельствует рост нетто-лонгов по WTI на 19%, до 178654 фьючерсных и опционных контрактов, что является самой стремительной динамикой за последние 7 недель. Чистые длинные позиции по Brent по итогам пятидневки к 11 июля также возросли, достигнув отметки 232 135.

Динамика спекулятивных позиций и цен на нефть

Источник: Bloomberg.

Поддержку черному золоту оказывает слабеющий на глазах доллар США. Потеря доверия инвесторов к Дональду Трампу, разочаровывающая статистика по инфляции и розничным продажам и падающая вероятность повышения ставки по федеральным фондам в 2017 сделали из американской валюты явного аутсайдера. Если бы не этот статус, нефти пришлось бы непросто.

Технически прорыв сопротивления на $49,3 за баррель усилит риски активации перевернутого паттерна Гартли с таргетом на 78,6%. Он соответствует отметке $52,4. Правда, для начала «быкам» необходимо взять штурмом уровни $50 и $51 за баррель.

Brent, дневной график

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 18 июля 2017 года

2017-07-18 11:49:28 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM, видно, что цена резко отошла от линии Киджун-сен и возобновила пока что несильное движение вниз. Текущий «мертвый крест» – является сильным (так как цена располагается ниже облака Ишимоку), поэтому ордера на продажу актуальны по этому признаку. На данный момент целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 152,66, который был отработан на прошлой торговой сессии. Следующим таргетом для движения вниз является уровень 151,07. Новых свечных моделей на данный момент нет. Индикатор MACD развернулась вниз, также сигнализируя о текущем нисходящем движении. Разворот индикатора наверх укажет на возможное возобновление коррекционного движения. Стохастик по-прежнему располагается между областями перекупленности и перепроданности, что свидетельствует о неопределенном настроении на рынке и отсутствии трендового движения. Боллинджер Бандс показывает нисходящий уклон – полосы немного расширяются и направлены вниз. На младшем графике видно, что цена закрепилась ниже линии Тенкан-сен. Таким образом, сейчас является актуальными короткие позиции с целью уровень поддержки 152,66. Если цена закрепится выше линии Тенкан-сен, это укажет на возобновление коррекционного движения.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM, возможно, завершила коррекцию. На текущем графике рекомендуется рассматривать шорты с целями 152,66 и 151,07. Стоп-лосс рекомендуется выставлять выше критической линии (154,07). Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD наверх или при формировании бычьей модели (с подтверждением). Длинные позиции на данный момент не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 152,66 при закреплении цены ниже 153,41 (Тенкан-сен) и уровнем S/L выше 153,41. MACD должен быть направлен вниз.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор Боллинджер Бандс – 3 желтых линии.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

---

Технический и свечной анализ акций Apple на 18 июля 2017 года

2017-07-18 11:48:38 (читать в оригинале)

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя акции компании Apple 18 июля, видно, что цена продолжает восходящее движение и закрепилась выше облака. Текущий «золотой крест» является сильным (так как цена располагается выше облака), поэтому лонги индикатор Ишимоку делает доступными для открытия. Целью для восходящего движения инструмента является сейчас первый уровень сопротивления 151,08. Следующей целью выступает уровень 153,16. Новая медвежья модель «Харами» вновь сигнализирует о возможном начале коррекции. MACD направлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, его разворот вниз укажет на начало восходящей коррекции. Стохастик находится в области перекупленности, что свидетельствует о восходящем настроении участников рынка. Полосы Боллинджера направлены вверх и расширяются, что говорит о восходящем уклоне движения на рынке. Отскок цены от уровня 151,08 может спровоцировать виток коррекционного движения. На младшем графике видно, что цена преодолела линию Сенкоу Спан Б. Таким образом, сейчас являются актуальными длинные позиции с целью уровень сопротивления 151,08. Разворот индикатора MACD наверх укажет на окончание локальной коррекции.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций Apple продолжает движение вверх. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 151,08 и 153,16. Сокращать вручную buy-позиции можно будет при отскоке цены от первого таргета, в случае разворота индикатора MACD вниз или при формировании медвежьей модели (с подтверждением). Стоп-лосс при торговле на повышение выставляем ниже критической линии 146,50. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 151,08 при закреплении цены выше 149,04 (Сенкоу Спан Б), ордером Stop Loss ниже 149,04 и при направленном вверх индикаторе MACD.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер Стоп Лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей, наиболее сильные, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Индикатор Боллинджер Бандс – 3 желтые линии.

Различные свечные комбинации.

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.

Синие крестики – фракталы.

Индикатор MACD – красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com